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BNP Paribas Funds Emerging B

PBSWECH:LX
77.27
HKD
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更新日時 2020/09/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
65.69 - 88.99
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
-5.96%
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前日終値
77.27
52週レンジ
65.69 - 88.99
1年トータルリターン
-3.16%
年初来リターン
-5.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/29/2020)
77.27
資産総額 (百万 USD) ( 09/29/2020)
410.121
設定日
05/17/2013
直近配当額 ( 10/21/2020)
0.64
直近配当利回り(税込)
9.94%
ファンドマネージャ
Jean-Charles Sambor
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
307.76 千 14.52 百万 3.12
145.29 百万 11.03 百万 2.37
74.70 千 9.78 百万 2.10
5.49 千 8.16 百万 1.75
5.93 千 6.77 百万 1.45
6.08 千 6.74 百万 1.45
7.52 千 6.67 百万 1.43
1.15 百万 6.27 百万 1.35
953.00 千 6.25 百万 1.34
25.43 千 5.61 百万 1.20
企業概要
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least 2/3 of its assets in a limited number of bonds and debt securities of emerging countries as defined above as well as in companies with a strong financial structure and/or potential for profitable growth that have their registered offices in these countries.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11