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Parvest Bond Best Selection

PBSWECA:LX
87.82
AUD
0.18
0.21%
更新日時 2019/03/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.93 - 97.97
年初来リターン
5.35%
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前日終値
87.64
52週レンジ
83.93 - 97.97
年初来リターン
5.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
87.82
資産総額 (百万 USD) ( 03/25/2019)
356.705
設定日
04/27/2018
直近配当額 ( 03/20/2019)
0.51
直近配当利回り(税込)
6.97%
ファンドマネージャ
Bryan Carter / Jean-Charles Sambor
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
194.97 千 24.79 百万 7.34
316.20 千 11.61 百万 3.44
37.00 千 10.00 百万 2.96
8.07 千 7.86 百万 2.33
122.95 千 7.86 百万 2.33
7.39 千 7.67 百万 2.27
5.71 千 5.83 百万 1.73
81.74 千 5.44 百万 1.61
131.80 千 5.13 百万 1.52
930.00 千 5.05 百万 1.49
企業概要
Parvest Bond Best Selection World Emerging is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least 2/3 of its assets in a limited number of bonds and debt securities of emerging countries as defined above as well as in companies with a strong financial structure and/or potential for profitable growth that have their registered offices in these countries.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11