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Santander Pb Sao Joao Cp Fim

PBSJFCP:BZ
3,828,484.00
BRL
2,218.00
0.06%
更新日時 2020/09/25
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
3,573,756.00 - 3,883,627.00
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
5.26%
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前日終値
3,826,266.00
52週レンジ
3,573,756.00 - 3,883,627.00
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
5.26%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
3,828,484
資産総額 (百万 BRL) ( 09/25/2020)
127.468
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.31 千 35.35 百万 27.56
120.77 千 24.68 百万 19.24
633.05 千 6.44 百万 5.02
216.23 千 6.21 百万 4.84
73.10 千 3.67 百万 2.86
100.30 千 3.27 百万 2.55
151.91 千 3.15 百万 2.46
47.50 千 2.83 百万 2.21
108.80 千 2.38 百万 1.86
106.00 千 2.27 百万 1.77
企業概要
Santander Pb Sao Joao CP FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-