Parvest Bond RMB

PBRMBCL:LX
179.36
USD
0.62
0.34%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
170.48 - 186.05
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
1.94%
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前日終値
179.98
52週レンジ
170.48 - 186.05
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
1.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
179.36
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2019)
52.870
設定日
11/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bryan Carter / Jean-Charles Sambor
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 7.42 百万 14.53
50.00 千 6.81 百万 13.33
30.00 千 4.60 百万 9.01
30.00 千 4.49 百万 8.79
30.00 千 4.46 百万 8.74
30.00 千 4.42 百万 8.65
30.00 千 4.24 百万 8.29
20.00 千 2.95 百万 5.78
20.00 千 2.88 百万 5.64
10.00 千 1.49 百万 2.92
企業概要
PARVEST Bond RMB is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests at least 90% of its assets in Chinese government and investment grade corporate bonds rated AA- or above by onshore rating agencies issued or settled in RMB.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel