Parvest Bond RMB

PBRMBCL:LX
172.13
USD
0.45
0.26%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
170.48 - 186.05
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
-1.62%
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前日終値
171.68
52週レンジ
170.48 - 186.05
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-1.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
172.13
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2018)
50.644
設定日
11/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 7.38 百万 14.10
50.00 千 6.68 百万 12.75
40.00 千 6.02 百万 11.50
30.00 千 4.57 百万 8.74
30.00 千 4.43 百万 8.46
30.00 千 4.41 百万 8.41
30.00 千 4.39 百万 8.39
30.00 千 4.16 百万 7.95
20.00 千 2.95 百万 5.63
20.00 千 2.94 百万 5.62
企業概要
PARVEST Bond RMB is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests at least 90% of its assets in Chinese government and investment grade corporate bonds rated AA- or above by onshore rating agencies issued or settled in RMB.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel