AD FONDOSPORT FI

PBPSUMM:SM
16.8715
EUR
0.0504
0.30%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.6007 - 18.4158
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
-4.28%
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前日終値
16.9219
52週レンジ
16.6007 - 18.4158
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-4.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
16.87145
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
6.517
設定日
08/24/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.25 千 600.00 千 8.67
6.57 千 414.00 千 5.98
15.31 千 406.00 千 5.87
3.25 千 329.00 千 4.76
3.05 千 324.00 千 4.68
12.08 千 293.00 千 4.23
200.12 208.00 千 3.01
11.00 千 204.00 千 2.95
3.12 千 196.00 千 2.83
1.00 千 195.00 千 2.82
企業概要
AD Fondoport FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is short-term capital appreciation. The Fund invests primarily in fixed-income securities issued within the European Union.
住所
Popular Gestion Privada SGIIC
Juan Ignacio Luca de Tena 11
Madrid - Spain
電話番号
34-902-100-500