PBP Bonos Flotantes FI

PBPDYNA:SM
9.0193
EUR
0.0109
0.12%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.0193 - 9.1817
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-1.59%
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前日終値
9.0302
52週レンジ
9.0193 - 9.1817
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
-1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
9.019337
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
7.228
設定日
04/12/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
PBP Bonos Flotantes FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform the 12 month Euribor. The Fund invests all of its assets in corporate and government fixed-income securities with a minimum credit rating of BBB by S&P and issued primarily in OECD member states. Up to 25% of assets are invested in emerging markets.
住所
Popular Gestion Privada SGIIC
Juan Ignacio Luca de Tena 11
Madrid - Spain
電話番号
34-902-100-500