PBP Gran Seleccion FI

PBPALTU:SM
11.8151
EUR
0.0704
0.59%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.5879 - 12.7927
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
-5.34%
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前日終値
11.8856
52週レンジ
11.5879 - 12.7927
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
-5.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
11.81513
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
12.012
設定日
05/11/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.05 千 547.00 千 4.25
9.82 千 527.00 千 4.10
68.55 千 510.00 千 3.96
6.60 千 505.00 千 3.92
19.28 千 496.00 千 3.85
57.36 千 491.00 千 3.82
59.74 千 485.00 千 3.77
28.00 千 421.00 千 3.27
6.05 千 421.00 千 3.27
465.88 420.00 千 3.26
企業概要
PBP Gran Seleccion FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform the MSCI World EUR index. The Fund invests in at least 75% of its assets in equity securities of all market cap using the value investing approach. The rest of the assets are invested in fixed-income instruments issued in the eurozone.
住所
Popular Gestion Privada SGIIC
Juan Ignacio Luca de Tena 11
Madrid - Spain
電話番号
34-902-100-500