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PineBridge Global Funds - Pi

PBIUSRA:ID
37.62
USD
0.33
0.86%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.64 - 38.44
1年トータルリターン
32.85%
年初来リターン
19.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
37.95
52週レンジ
27.64 - 38.44
1年トータルリターン
31.40%
年初来リターン
19.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
37.6208
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2021)
148.041
設定日
05/15/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kate Faraday / Sheedsa Ali
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.44 千 6.71 百万 5.70
35.19 千 5.55 百万 4.71
13.75 千 3.11 百万 2.64
13.73 千 2.58 百万 2.19
35.30 千 2.46 百万 2.09
39.48 千 2.36 百万 2.01
7.83 千 2.34 百万 1.99
1.22 千 2.25 百万 1.91
54.48 千 2.13 百万 1.81
17.45 千 2.10 百万 1.79
企業概要
PBI Global Funds - PBI US Large Cap Research Enhanced Fund is a unit trust open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to attain long- term capital growth. The Fund invests in equity and equity related securities of companies. At least 90% of which have assets in the United States and up to 10% may be invested in other companies which have a US Stock Exchange listing.
住所
PineBridge Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+ 353-1-776-8036