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Santander Pb Itiquira III CP

PBITIQ3:BZ
7.92
BRL
0.03
0.36%
更新日時 2021/09/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
7.69 - 23.53
1年トータルリターン
-64.67%
年初来リターン
-66.19%
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前日終値
7.89
52週レンジ
7.69 - 23.53
1年トータルリターン
-64.58%
年初来リターン
-66.19%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
7.922318
資産総額 (百万 BRL) ( 09/23/2021)
13.804
設定日
09/20/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.00 1.69 百万 12.32
180.00 686.21 千 5.00
175.00 679.03 千 4.95
18.00 197.59 千 1.44
34.00 0.00 0.00
169.00 0.00 0.00
企業概要
Santander Pb Itiquira III CP FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-