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PineBridge Global Funds - Pi

PBISTYD:ID
86.2109
USD
0.0164
0.02%
更新日時 13:59 JST 2019/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
82.6065 - 86.4893
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
6.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
86.1945
52週レンジ
82.6065 - 86.4893
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
6.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
86.2109
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2019)
13.040
設定日
06/01/2006
直近配当額 ( 03/07/2019)
2
直近配当利回り(税込)
4.64%
ファンドマネージャ
Rob Vandenassem / Rajeev Mittal
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 199.01 千 1.32
200.00 197.62 千 1.31
200.00 196.60 千 1.30
200.00 195.54 千 1.29
200.00 193.33 千 1.28
200.00 192.75 千 1.27
200.00 191.48 千 1.27
200.00 182.18 千 1.20
200.00 180.30 千 1.19
200.00 176.25 千 1.17
企業概要
PineBridge Global Funds - PineBridge Global Strategic Income Fund is a unit trust open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek a high level of total return and income consistent with conservation of capital. The Fund will invest at least 90% of it net assets value in a diversified portfolio of income producing debt securities.
住所
PineBridge Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+ 353-1-776-8036