Portfoliometrix BCI SA Prope

PBISAPA:SJ
89.71
ZAr
0.15
0.17%
更新日時 14:59 JST 2019/01/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
85.60 - 113.56
1年トータルリターン
-14.23%
年初来リターン
2.68%
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前日終値
89.86
52週レンジ
85.60 - 113.56
1年トータルリターン
-16.42%
年初来リターン
2.68%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Physical Assets and Securities
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
89.71
資産総額 (百万 ZAR) ( 01/21/2019)
561.028
設定日
07/14/2015
直近配当額 ( 12/04/2018)
2.872277
直近配当利回り(税込)
12.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
453.91 千 57.92 百万 10.55
2.49 百万 57.62 百万 10.49
5.14 百万 51.51 百万 9.38
2.17 百万 43.77 百万 7.97
354.94 千 34.00 百万 6.19
1.34 百万 31.03 百万 5.65
2.00 百万 30.38 百万 5.53
497.80 千 29.07 百万 5.29
1.19 百万 23.82 百万 4.34
1.00 百万 20.81 百万 3.79
企業概要
Portfoliometrix BCI SA Property Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is to provide high income and long term capital appreciation through investing in South Africa listed property securities. The Fund invests in
住所
Boutique Collective Investments Pty
Ground Floor Acorn house
Old Oak Office Park
Belville
7530
電話番号
Tel:+27 21 007 1500
Webサイト
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