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PineBridge Fund Series - Ind

PBINEQP:HK
24.04
USD
0.05
0.21%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
14.76 - 24.09
1年トータルリターン
53.91%
年初来リターン
28.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
24.09
52週レンジ
14.76 - 24.09
1年トータルリターン
54.13%
年初来リターン
28.97%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
24.04
資産総額 (百万 USD) ( 06/28/2019)
28.459
設定日
01/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Elizabeth Soon
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.94 千 2.42 百万 9.58
69.23 千 2.09 百万 8.27
54.50 千 2.04 百万 8.08
111.70 千 2.01 百万 7.96
184.02 千 1.79 百万 7.10
50.90 千 1.40 百万 5.55
189.04 千 1.26 百万 5.00
75.40 千 1.06 百万 4.21
28.14 千 1.05 百万 4.17
23.00 千 775.83 千 3.07
企業概要
PineBridge Fund Series - India Equity Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests principally in equity and equity-related securities of Indian Companies.
住所
PineBridge Investments Ltd/HK
Level 31, 3 Pacific Place
1 Queen's Road East
Hong Kong
電話番号
+852-3970-3970