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PineBridge Global Funds - Pi

PBIMULA:ID
23.67
USD
0.08
0.36%
更新日時 2021/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.09 - 23.91
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
-0.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
23.75
52週レンジ
23.09 - 23.91
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
23.6669
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2021)
49.160
設定日
12/31/2001
直近配当額 ( 03/14/2007)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Roberto Coronado / Haibo Chen
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.88%
企業概要
PineBridge Global Funds - PineBridge Global Bond Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve a high level of return from a combination of current income and capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of debt securities denominated in US Dollars and a range of other currencies.
住所
PineBridge Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+ 353-1-776-8036