PineBridge Global Funds - Pi

PBIMULA:ID
21.57
USD
0.02
0.08%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.95 - 21.67
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
21.58
52週レンジ
20.95 - 21.67
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
21.5671
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
38.380
設定日
12/31/2001
直近配当額 ( 03/14/2007)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.83 千 2.08 百万 5.40
2.05 千 2.02 百万 5.23
2.04 千 1.98 百万 5.12
1.56 千 1.96 百万 5.08
2.02 千 1.88 百万 4.88
1.72 千 1.63 百万 4.23
1.64 千 1.59 百万 4.13
1.89 千 1.38 百万 3.57
1.72 千 1.29 百万 3.34
1.30 千 1.25 百万 3.24
企業概要
PineBridge Global Funds - PineBridge Global Bond Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve a high level of return from a combination of current income and capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of debt securities denominated in US Dollars and a range of other currencies.
住所
PineBridge Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+ 353-1-776-8036