PineBridge Latin America Equ

PBILATI:ID
622.47
USD
1.80
0.29%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
519.03 - 674.26
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
9.25%
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前日終値
620.68
52週レンジ
519.03 - 674.26
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
9.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
622.4747
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
94.520
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( 03/14/2007)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 百万 7.00 百万 8.12
477.36 千 6.12 百万 7.11
713.13 千 4.89 百万 5.68
4.26 百万 3.59 百万 4.17
1.31 百万 3.49 百万 4.05
365.10 千 3.24 百万 3.76
365.11 千 3.23 百万 3.75
548.00 千 2.91 百万 3.38
596.98 千 2.76 百万 3.21
934.20 千 2.73 百万 3.17
企業概要
PineBridge Latin America Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve a superior rate of return. The Fund invests in equity and equity-related securities of companies operating in the economies of Latin America.
住所
PineBridge Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+ 353-1-776-8036