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PineBridge Latin America Equ

PBILATA:ID
12.75
USD
0.21
1.64%
更新日時 2021/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.14 - 14.72
1年トータルリターン
21.99%
年初来リターン
-6.74%
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前日終値
12.97
52週レンジ
10.14 - 14.72
1年トータルリターン
21.99%
年初来リターン
-6.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
12.7545
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2021)
86.599
設定日
08/01/2006
直近配当額 ( 03/14/2007)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gustavo Pozzi
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
729.19 千 6.03 百万 8.22
570.33 千 5.88 百万 8.01
868.82 千 4.07 百万 5.55
6.03 百万 3.85 百万 5.25
1.01 百万 3.38 百万 4.60
884.42 千 2.89 百万 3.93
770.55 千 2.67 百万 3.64
1.07 百万 2.54 百万 3.46
14.16 千 1.89 百万 2.58
124.05 千 1.80 百万 2.45
企業概要
PineBridge Latin America Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve a superior rate of return. The Fund invests in equity and equity-related securities of companies operating in the economies of Latin America.
住所
PineBridge Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+ 353-1-776-8036