PineBridge Latin America Sma

PBILAMY:ID
106.15
USD
0.19
0.18%
更新日時 14:59 JST 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.78 - 119.46
1年トータルリターン
-7.20%
年初来リターン
9.06%
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前日終値
105.95
52週レンジ
89.78 - 119.46
1年トータルリターン
-7.25%
年初来リターン
9.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
106.1487
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
56.690
設定日
03/05/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
304.20 千 2.31 百万 4.36
411.31 千 2.24 百万 4.22
381.45 千 2.01 百万 3.80
263.60 千 1.81 百万 3.42
590.64 千 1.67 百万 3.15
337.17 千 1.63 百万 3.08
962.60 千 1.55 百万 2.92
62.90 千 1.54 百万 2.91
398.00 千 1.53 百万 2.88
878.93 千 1.49 百万 2.82
企業概要
PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity Fund is a Unit Trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund will invest in equity and equity-related investments in small- to medium-sized companies operating in the economies of Latin American, i.e. companies incorporated, products or operations are in Latin America.
住所
PineBridge Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+ 353-1-776-8036