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PineBridge Global Funds - Pi

PBIJSMY:ID
154.22
USD
0.97
0.63%
更新日時 2019/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
142.05 - 180.16
1年トータルリターン
-14.07%
年初来リターン
7.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
153.25
52週レンジ
142.05 - 180.16
1年トータルリターン
-14.11%
年初来リターン
7.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/24/2019)
154.2218
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2019)
53.220
設定日
12/19/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Midori Katsumi / Noriko Umino
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.90 千 762.69 千 2.71
19.60 千 747.81 千 2.66
15.00 千 721.49 千 2.56
12.70 千 668.27 千 2.37
21.70 千 657.25 千 2.33
24.10 千 647.14 千 2.30
5.20 千 623.88 千 2.22
11.20 千 619.52 千 2.20
14.90 千 615.64 千 2.19
12.80 千 596.00 千 2.12
企業概要
PineBridge Global Funds - PineBridge Japan Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equity and equity-related securities in of Japanese companies. At least 50% of the investments will be incompanies whose market capitalization is less than Yen 400 billion.
住所
PineBridge Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+ 353-1-776-8036