PineBridge Global Funds - Pi
PBIJSMA:ID
17.39
USD
0.30
1.72%
更新日時 2019/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.00 - 20.56
1年トータルリターン
-12.70%
年初来リターン
7.36%
前日終値
17.69
52週レンジ
16.00 - 20.56
1年トータルリターン
-12.46%
年初来リターン
7.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
17.3875
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
22.080
設定日
12/19/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
2.21%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9697:JP カプコン | 30.90 千 | 762.69 千 | 2.71 |
| 6504:JP 富士電機 | 19.60 千 | 747.81 千 | 2.66 |
| 7532:JP パン・パシフィック・インター | 15.00 千 | 721.49 千 | 2.56 |
| 9065:JP 山九 | 12.70 千 | 668.27 千 | 2.37 |
| 7701:JP 島津製作所 | 21.70 千 | 657.25 千 | 2.33 |
| 7780:JP メニコン | 24.10 千 | 647.14 千 | 2.30 |
| 6367:JP ダイキン工業 | 5.20 千 | 623.88 千 | 2.22 |
| 7269:JP スズキ | 11.20 千 | 619.52 千 | 2.20 |
| 7832:JP ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾅﾑｺﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 14.90 千 | 615.64 千 | 2.19 |
| 9719:JP ＳＣＳＫ | 12.80 千 | 596.00 千 | 2.12 |
企業概要
PineBridge Global Funds - PineBridge Japan Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equity and equity-related securities in of Japanese companies. At least 50% of the investments will be incompanies whose market capitalization is less than Yen 400 billion.
住所
PineBridge Investments Ireland Ltd78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+ 353-1-776-8036 Webサイト
www.pinebridge.com