PineBridge Global Funds - Pi
PBIJSMA:ID
20.40
USD
0.05
0.23%
更新日時 14:59 JST 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.59 - 20.35
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
6.18%
前日終値
20.35
52週レンジ
13.59 - 20.35
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
6.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
20.3959
資産総額 (百万 USD) ( 10/30/2020)
46.349
設定日
12/19/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Midori Katsumi / Noriko Umino
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
2.21%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9432:JP 日本電信電話 | 86.70 千 | 2.03 百万 | 4.17 |
| 7203:JP トヨタ自動車 | 29.60 千 | 1.86 百万 | 3.83 |
| 6861:JP キーエンス | 3.50 千 | 1.46 百万 | 3.01 |
| 9843:JP ニトリホールディングス | 6.70 千 | 1.31 百万 | 2.70 |
| 6594:JP 日本電産 | 19.00 千 | 1.27 百万 | 2.61 |
| 7518:JP ネットワンシステムズ | 37.60 千 | 1.26 百万 | 2.58 |
| 4568:JP 第一三共 | 42.00 千 | 1.15 百万 | 2.36 |
| 4536:JP 参天製薬 | 62.00 千 | 1.14 百万 | 2.35 |
| 4063:JP 信越化学工業 | 9.70 千 | 1.13 百万 | 2.33 |
| 8801:JP 三井不動産 | 63.30 千 | 1.12 百万 | 2.31 |
企業概要
PineBridge Global Funds - PineBridge Japan Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equity and equity-related securities in of Japanese companies. At least 50% of the investments will be incompanies whose market capitalization is less than Yen 400 billion.
住所
PineBridge Investments Ireland Ltd78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+ 353-1-776-8036 Webサイト
www.pinebridge.com