PineBridge Global Funds - Pi
PBIJSMA:ID
17.10
USD
0.40
2.38%
更新日時 2022/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.71 - 23.34
1年トータルリターン
-17.98%
年初来リターン
-18.24%
前日終値
16.71
52週レンジ
16.71 - 23.34
1年トータルリターン
-16.32%
年初来リターン
-18.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/13/2022)
17.1042
資産総額 (百万 USD) ( 02/28/2022)
91.508
設定日
12/19/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Midori Katsumi / Noriko Umino
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
2.37%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9432:JP 日本電信電話 | 161.50 千 | 4.71 百万 | 5.93 |
| 7203:JP トヨタ自動車 | 251.80 千 | 4.60 百万 | 5.79 |
| 6861:JP キーエンス | 8.80 千 | 4.14 百万 | 5.21 |
| 6758:JP ソニーグループ | 32.80 千 | 3.43 百万 | 4.32 |
| 6501:JP 日立製作所 | 62.20 千 | 3.15 百万 | 3.97 |
| 9005:JP 東急 | 228.20 千 | 2.99 百万 | 3.76 |
| 3382:JP ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 60.40 千 | 2.89 百万 | 3.63 |
| 6504:JP 富士電機 | 50.10 千 | 2.54 百万 | 3.19 |
| 8001:JP 伊藤忠商事 | 73.30 千 | 2.50 百万 | 3.14 |
| 4063:JP 信越化学工業 | 15.60 千 | 2.41 百万 | 3.03 |
企業概要
PineBridge Global Funds - PineBridge Japan Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equity and equity-related securities in of Japanese companies. At least 50% of the investments will be incompanies whose market capitalization is less than Yen 400 billion.
住所
PineBridge Investments Ireland Ltd78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+ 353-1-776-8036 Webサイト
www.pinebridge.com