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PineBridge Global Funds - Pi

PBIJSMA:ID
17.10
USD
0.40
2.38%
更新日時 2022/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.71 - 23.34
1年トータルリターン
-17.98%
年初来リターン
-18.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.71
52週レンジ
16.71 - 23.34
1年トータルリターン
-16.32%
年初来リターン
-18.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/13/2022)
17.1042
資産総額 (百万 USD) ( 02/28/2022)
91.508
設定日
12/19/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Midori Katsumi / Noriko Umino
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
2.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
161.50 千 4.71 百万 5.93
251.80 千 4.60 百万 5.79
8.80 千 4.14 百万 5.21
32.80 千 3.43 百万 4.32
62.20 千 3.15 百万 3.97
228.20 千 2.99 百万 3.76
60.40 千 2.89 百万 3.63
50.10 千 2.54 百万 3.19
73.30 千 2.50 百万 3.14
15.60 千 2.41 百万 3.03
企業概要
PineBridge Global Funds - PineBridge Japan Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equity and equity-related securities in of Japanese companies. At least 50% of the investments will be incompanies whose market capitalization is less than Yen 400 billion.
住所
PineBridge Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+ 353-1-776-8036