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PineBridge Global Funds - Pi

PBIJSMA:ID
20.40
USD
0.05
0.23%
更新日時 14:59 JST 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.59 - 20.35
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
6.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.35
52週レンジ
13.59 - 20.35
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
6.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
20.3959
資産総額 (百万 USD) ( 10/30/2020)
46.349
設定日
12/19/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Midori Katsumi / Noriko Umino
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.70 千 2.03 百万 4.17
29.60 千 1.86 百万 3.83
3.50 千 1.46 百万 3.01
6.70 千 1.31 百万 2.70
19.00 千 1.27 百万 2.61
37.60 千 1.26 百万 2.58
42.00 千 1.15 百万 2.36
62.00 千 1.14 百万 2.35
9.70 千 1.13 百万 2.33
63.30 千 1.12 百万 2.31
企業概要
PineBridge Global Funds - PineBridge Japan Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equity and equity-related securities in of Japanese companies. At least 50% of the investments will be incompanies whose market capitalization is less than Yen 400 billion.
住所
PineBridge Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+ 353-1-776-8036