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PineBridge Hong Kong Dollar

PBIHKFI:HK
20.80
HKD
0.02
0.10%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
20.22 - 20.92
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
0.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.82
52週レンジ
20.22 - 20.92
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
0.43%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
20.8
資産総額 (百万 HKD) ( 09/16/2021)
456.535
設定日
01/03/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Arthur E Lau
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 18.32 百万 3.72
16.00 千 18.08 百万 3.67
16.20 千 16.86 百万 3.43
15.00 千 16.18 百万 3.29
14.00 千 14.99 百万 3.05
13.00 千 14.17 百万 2.88
12.00 千 13.01 百万 2.64
11.00 千 12.47 百万 2.53
11.00 千 12.38 百万 2.52
10.00 千 10.21 百万 2.07
企業概要
PineBridge Hong Kong Dollar Fixed Income Fund is a unit trust established in Hong Kong. The Fund's objective is to provide security of capital as well as a comparatively high level of income. The Fund invests in a range of Hong Kong dollar denominated capital and money market fixed and floating rate instruments.
住所
PineBridge Investments Ltd/HK
Level 31, 3 Pacific Place
1 Queen's Road East
Hong Kong
電話番号
+852-3970-3970