PineBridge Global Emerging M

PBIEMLA:ID
12.17
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.22 - 13.96
1年トータルリターン
-11.12%
年初来リターン
2.91%
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前日終値
12.16
52週レンジ
11.22 - 13.96
1年トータルリターン
-11.40%
年初来リターン
2.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
12.1721
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
66.510
設定日
11/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
577.22 千 3.19 百万 5.25
7.40 千 2.24 百万 3.68
28.58 千 2.14 百万 3.52
27.76 千 2.13 百万 3.50
7.81 千 2.11 百万 3.47
377.68 千 2.09 百万 3.44
6.40 千 1.93 百万 3.18
23.70 千 1.78 百万 2.92
5.85 千 1.58 百万 2.59
100.28 千 1.55 百万 2.55
企業概要
PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund is a unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek a high level of total return and income consistent with conservation of capital. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income instruments, such as bonds or credit linked notes, which are denominated in local emerging markets currency.
住所
PineBridge Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+ 353-1-776-8036