PineBridge Global Emerging M

PBIEMAD:ID
7.89
USD
0.02
0.25%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.70 - 9.34
1年トータルリターン
-9.59%
年初来リターン
2.38%
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前日終値
7.87
52週レンジ
7.70 - 9.34
1年トータルリターン
-9.55%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
7.8944
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
22.470
設定日
12/19/2007
直近配当額 ( 01/08/2019)
0.045
直近配当利回り(税込)
6.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.95 千 2.84 百万 8.98
135.70 千 893.24 千 2.82
2.65 千 800.97 千 2.53
1.80 千 451.61 千 1.43
76.00 千 448.89 千 1.42
1.45 千 415.92 千 1.31
1.30 千 398.23 千 1.26
1.35 千 385.55 千 1.22
400.00 384.00 千 1.21
360.00 383.47 千 1.21
企業概要
PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in bond markets located in the emerging and smaller markets, primarily in Southern and Eastern Europe, Latin America, Asia, the Middle East and Africa.
住所
PineBridge Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+ 353-1-776-8036