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PineBridge Global Funds - Pi

PBIASBI:ID
673.29
USD
4.39
0.65%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
576.22 - 762.13
1年トータルリターン
12.93%
年初来リターン
-1.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
677.68
52週レンジ
576.22 - 762.13
1年トータルリターン
12.90%
年初来リターン
-1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
673.0778
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2021)
61.185
設定日
01/02/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Arthur E Lau / Sunny Ng
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.60 千 2.58 百万 5.01
54.00 千 1.06 百万 2.06
91.20 千 850.78 千 1.65
3.37 千 747.60 千 1.45
700.00 705.25 千 1.37
7.93 千 693.20 千 1.35
31.20 千 679.77 千 1.32
1.64 千 670.39 千 1.30
600.00 658.09 千 1.28
企業概要
PineBridge Global Funds - PineBridge Asia Dynamic Asset Allocation Fund is a open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide investors with income and long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equities, equity-related securities and debt securities of Asian issuers in the Asian Region. Investments are and will be quoted or dealt in South East Asia.
住所
PineBridge Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+ 353-1-776-8036