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PineBridge Global Funds - Pi

PBIA5HD:ID
9.52
SGD
0.01
0.15%
更新日時 2021/09/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.51 - 9.87
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
-0.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.53
52週レンジ
9.51 - 9.87
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/27/2021)
9.5185
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2021)
13.867
設定日
02/28/2013
直近配当額 ( 09/07/2021)
0.04
直近配当利回り(税込)
5.04%
ファンドマネージャ
Rob Vandenassem / Rajeev Mittal
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 250.79 千 1.94
200.00 235.38 千 1.82
200.00 234.36 千 1.82
200.00 216.66 千 1.68
200.00 214.00 千 1.66
200.00 208.54 千 1.62
200.00 202.52 千 1.57
150.00 151.50 千 1.17
100.00 134.00 千 1.04
100.00 129.66 千 1.00
企業概要
PineBridge Global Funds - PineBridge Global Strategic Income Fund is a unit trust open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek a high level of total return and income consistent with conservation of capital. The Fund will invest at least 90% of it net assets value in a diversified portfolio of income producing debt securities.
住所
PineBridge Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+ 353-1-776-8036