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Raiffeisen - Private Banking

PBI100A:AV
109.10
EUR
0.12
0.11%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.03 - 113.94
1年トータルリターン
16.30%
年初来リターン
10.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108.98
52週レンジ
94.03 - 113.94
1年トータルリターン
15.06%
年初来リターン
10.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
109.1
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2021)
5.263
設定日
05/07/2008
直近配当額 ( 09/10/2021)
3.4
直近配当利回り(税込)
3.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
3.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 147.06 千 2.76
220.00 141.39 千 2.66
55.00 126.38 千 2.38
5.00 千 125.05 千 2.35
780.00 124.59 千 2.34
260.00 116.77 千 2.20
560.00 115.60 千 2.17
680.00 112.50 千 2.12
36.00 109.05 千 2.05
450.00 108.48 千 2.04
企業概要
Raiffeisen - Private Banking Invest 100 is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund is a mixed and flexible fund. Investment region, Global.
住所
Raiffeisen Salzburg Invest KAGmbH
Schwarzstrasse 15
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-8886-2500