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BNP Paribas Funds - Euro Hig

PBHYCHE:LX
94.01
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2021/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.07 - 95.50
1年トータルリターン
8.58%
年初来リターン
3.52%
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前日終値
94.07
52週レンジ
89.07 - 95.50
1年トータルリターン
8.03%
年初来リターン
3.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
94.01
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2021)
212.263
設定日
04/24/2015
直近配当額 ( 04/20/2021)
2.54
直近配当利回り(税込)
2.70%
ファンドマネージャ
Olivier Monnoyeur / Gilles Caraguel
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 3.18 百万 1.58
3.00 千 3.12 百万 1.55
2.90 千 3.08 百万 1.53
2.20 千 2.76 百万 1.37
2.70 千 2.75 百万 1.36
2.13 千 2.59 百万 1.29
2.50 千 2.59 百万 1.28
2.41 千 2.44 百万 1.21
2.40 千 2.42 百万 1.20
2.30 千 2.41 百万 1.20
企業概要
BNP Paribas Funds - Euro High Yield Short Duration Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to Increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests in bonds or other similar securit- ies that are rated below Baa3 (Moody's) or BBB- (S&P) and denominated in various currencies throughout the world and in financial derivative instruments.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
-
Webサイト
-