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PineBridge Hong Kong Dollar

PBHKDPV:HK
21.58
HKD
0.04
0.19%
更新日時 2019/03/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
20.48 - 21.58
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
1.65%
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前日終値
21.54
52週レンジ
20.48 - 21.58
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
1.65%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
21.58
資産総額 (百万 HKD) ( 03/18/2019)
489.317
設定日
12/04/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Arthur E Lau
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.19 千 14.19 百万 2.90
11.74 千 11.74 百万 2.40
10.28 千 10.28 百万 2.10
9.79 千 9.79 百万 2.00
1.18 千 9.30 百万 1.90
9.30 千 9.30 百万 1.90
935.34 7.34 百万 1.50
7.34 千 7.34 百万 1.50
7.34 千 7.34 百万 1.50
7.34 千 7.34 百万 1.50
企業概要
PineBridge Hong Kong Dollar Fixed Income Fund is a unit trust established in Hong Kong. The Fund's objective is to provide security of capital as well as a comparatively high level of income. The Fund invests in a range of Hong Kong dollar denominated capital and money market fixed and floating rate instruments.
住所
PineBridge Investments Ltd/HK
Level 31, 3 Pacific Place
1 Queen's Road East
Hong Kong
電話番号
+852-3970-3970