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パーベスト・ボンド・ユーロ・ハイイールド

PBHCLUA:LX
118.01
USD
0.04
0.03%
更新日時 2019/03/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.50 - 118.08
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
4.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
118.05
52週レンジ
112.50 - 118.08
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
4.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
118.01
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
609.680
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Olivier Monnoyeur / Gilles Caraguel
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
183.26 千 22.16 百万 3.91
10.51 千 11.14 百万 1.96
10.46 千 11.00 百万 1.94
9.60 千 10.24 百万 1.80
9.24 千 9.88 百万 1.74
96.91 千 9.88 百万 1.74
8.98 千 9.41 百万 1.66
9.05 千 9.32 百万 1.64
7.59 千 9.03 百万 1.59
7.84 千 8.90 百万 1.57
企業概要
パーベスト・ボンド・ユーロ・ハイイールド(PARVEST Bond Euro High Yield)は、ルクセンブルク籍のSICAV。ムーディーズ格付Baa3、S&P格付BBB-未満の債券への投資による長期的な資産評価増を目指す。資産の25%までを転換社債およびオプションに投資する場合も ある。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel