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Eurobank LF Equity - Greek E

PBGREEQ:LX
0.2032
EUR
0.0006
0.30%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.1744 - 0.2433
1年トータルリターン
-9.04%
年初来リターン
13.58%
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前日終値
0.2026
52週レンジ
0.1744 - 0.2433
1年トータルリターン
-10.60%
年初来リターン
13.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greece
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
0.2032
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
16.791
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marios Christodoulou / Dorothy Mylona
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
3.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.00 千 1.28 百万 7.95
1.90 百万 1.27 百万 7.88
130.00 千 1.19 百万 7.39
122.00 千 1.10 百万 6.81
37.00 千 1.09 百万 6.78
750.00 750.75 千 4.65
460.00 千 731.40 千 4.53
510.00 千 632.40 千 3.92
600.00 601.42 千 3.73
115.00 千 595.70 千 3.69
企業概要
(LF) Equity-Greek Equities Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The investment objective is to invest assets primarily in equity securities and other equivalent securities of companies dealt in or admitted to the Athens Stock Exchange or of companies with exposure to or established in Greece admitted to other Official Listing or dealt in on other Regulated Market.
住所
Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号
30-210-335-2800
Webサイト
www.eurobankam.gr