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PineBridge Fund Series - Glo

PBGLBDP:HK
25.06
USD
0.09
0.36%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
24.44 - 25.69
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
-2.22%
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前日終値
25.15
52週レンジ
24.44 - 25.69
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
-2.22%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
25.06
資産総額 (百万 USD) ( 09/16/2021)
980.785
設定日
02/15/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Roberto Coronado
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 55.56 百万 5.93
50.00 千 53.97 百万 5.76
38.00 千 51.27 百万 5.48
28.00 千 36.77 百万 3.93
25.00 千 26.95 百万 2.88
2.50 百万 25.39 百万 2.71
2.50 百万 24.94 百万 2.66
15.00 千 21.25 百万 2.27
1.50 百万 16.58 百万 1.77
12.00 千 15.20 百万 1.62
企業概要
PineBridge Fund Series - Global Bond Fund is an open-end pension fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to seek a high level of return from a combination of current income and capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of debt securities denominated in US dollars and a variety of foreign currencies.
住所
PineBridge Investments Ltd/HK
Level 31, 3 Pacific Place
1 Queen's Road East
Hong Kong
電話番号
+852-3970-3970