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PineBridge Global Emerging M

PBGEMA6:ID
4.46
AUD
0.02
0.55%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.47 - 5.20
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-6.28%
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前日終値
4.48
52週レンジ
4.47 - 5.20
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-6.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
4.4558
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2021)
16.332
設定日
03/22/2013
直近配当額 ( 09/07/2021)
0.05
直近配当利回り(税込)
13.47%
ファンドマネージャ
Anders Faergemann / Natasha Smirnova
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
188.30 千 980.47 千 4.48
359.00 千 847.83 千 3.87
139.00 千 812.54 千 3.71
44.00 千 746.03 千 3.41
575.00 742.30 千 3.39
3.30 千 701.67 千 3.21
4.70 千 654.12 千 2.99
40.00 千 642.32 千 2.93
2.21 百万 606.12 千 2.77
13.50 千 544.44 千 2.49
企業概要
PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund is a unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek a high level of total return and income consistent with conservation of capital. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income instruments, such as bonds or credit linked notes, which are denominated in local emerging markets currency.
住所
PineBridge Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+ 353-1-776-8036