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Protea Fund-GAMA Global Bond

PBGBREU:LX
109.46
EUR
0.07
0.06%
更新日時 2021/09/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.36 - 109.75
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
109.53
52週レンジ
106.36 - 109.75
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
0.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
109.46
資産総額 (百万 EUR) ( 09/16/2021)
314.602
設定日
08/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.28%
企業概要
Protea Fund - GAMA Global Bond Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aim is to provide income and capital growth. The Fund invests primarily in debt securities (including money market instruments) issued by corporate, government-related or sovereign issuers. The Fund may invest in both investment grade and non-investment grade debt securities.
住所
Protea Fund
15, Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-71-71-680
Webサイト
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