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LF - Global Bond Fund

PBGBEUR:LX
13.0024
EUR
0.0139
0.11%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.7643 - 13.0757
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
0.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.9885
52週レンジ
12.7643 - 13.0757
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
13.0024
資産総額 (百万 EUR) ( 09/16/2021)
11.194
設定日
12/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Georgios Vanasikas / Aristomenis Papageorgakopoulos
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 607.31 千 5.32
710.00 595.27 千 5.22
340.00 346.77 千 3.04
320.00 324.21 千 2.84
300.00 318.11 千 2.79
300.00 306.82 千 2.69
300.00 262.36 千 2.30
300.00 259.18 千 2.27
250.00 254.12 千 2.23
250.00 252.75 千 2.22
企業概要
(LF) Global Bond Fund invests its assets primarily in transferable debt securities, mainly sovereign and investment grade corporate bonds, denominated in euro, USD and other major currencies. The Fund will mainly invest in Europe and North America.
住所
Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号
30-210-335-2800 Tel
Webサイト
www.eurobankam.gr