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パインブリッジ・グローバル・ダイナミック・ア

PBGADCT:ID
12.06
USD
0.02
0.19%
更新日時 2021/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.59 - 12.35
1年トータルリターン
22.19%
年初来リターン
6.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.08
52週レンジ
10.59 - 12.35
1年トータルリターン
22.91%
年初来リターン
6.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
12.0555
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2021)
646.096
設定日
09/04/2018
直近配当額 ( 09/07/2021)
0.081833
直近配当利回り(税込)
8.15%
ファンドマネージャ
Jose R Aragon / Michael J Kelly
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.54 千 36.80 百万 3.38
263.61 千 19.35 百万 1.78
110.49 千 17.42 百万 1.60
14.05 千 17.10 百万 1.57
15.21 千 16.45 百万 1.51
314.93 千 15.20 百万 1.39
99.21 千 13.83 百万 1.27
327.37 千 11.53 百万 1.06
5.60 千 10.35 百万 0.95
企業概要
パインブリッジ・グローバル・ダイナミック・アセット・アロケーション・ファンド(PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープン エンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの達成を目指す。投資対象は、企業の株式・債券・短期証券、および米国を含む世界各国の国債。
住所
PineBridge Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+ 353-1-776-8036