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ピクテ-EUR短期ハイイールド

PBFS:GR
Berlin
126.54
EUR
0.09
0.07%
更新日時 2021/09/25
始値
126.07
安値 - 高値 レンジ(日)
126.07 - 126.75
前日終値
126.45
52週レンジ
118.73 - 126.75
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
2.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
126.07
安値 - 高値 レンジ(日)
126.07 - 126.75
出来高
0
前日終値
126.45
52週レンジ
118.73 - 126.75
1年トータルリターン
5.52%
年初来リターン
2.64%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
126.05
資産総額 (十億 EUR) ( 09/23/2021)
1.203
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Prashant Agarwal / Andrew Wilmont
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.19%
3ヶ月トータルリターン
0.52%
3年トータルリターン
0.85%
5年トータルリターン
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.00 千 19.98 百万 1.68
15.91 千 19.14 百万 1.61
18.10 千 18.88 百万 1.58
18.00 千 18.24 百万 1.53
16.79 千 17.94 百万 1.50
13.00 千 16.40 百万 1.38
13.00 千 15.82 百万 1.33
15.58 千 15.63 百万 1.31
110.20 千 15.33 百万 1.29
15.00 千 15.28 百万 1.28
企業概要
ピクテ-EUR短期ハイイールド(Pictet - EUR Short Term High Yield)は、ルクセンブ ルク籍のオープンエンド型ファンド。ユーロ建ての短・中期高利回り債やその他の債券で構成される多様なポートフォリオを中心に投資する。平均デュレーションは最長3年ま で。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1