ピクテ-EUR短期ハイイールド

PBFS:GR
Berlin
122.10
EUR
0.09
0.07%
更新日時 3:01 JST 2019/01/23
始値
121.62
安値 - 高値 レンジ(日)
121.62 - 122.10
前日終値
122.01
52週レンジ
120.33 - 123.83
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
1.07%
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始値
121.62
安値 - 高値 レンジ(日)
121.62 - 122.10
出来高
0
前日終値
122.01
52週レンジ
120.33 - 123.83
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
1.07%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
122.48
資産総額 (十億 EUR) ( 01/21/2019)
1.996
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.19%
3ヶ月トータルリターン
-0.63%
3年トータルリターン
1.91%
5年トータルリターン
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.81 千 44.57 百万 1.96
32.96 千 38.13 百万 1.68
34.81 千 37.33 百万 1.64
31.29 千 36.54 百万 1.61
33.41 千 33.64 百万 1.48
26.90 千 31.06 百万 1.37
29.00 千 29.08 百万 1.28
25.92 千 28.09 百万 1.24
25.28 千 26.32 百万 1.16
25.31 千 26.04 百万 1.14
企業概要
ピクテ-EUR短期ハイイールド(Pictet - EUR Short Term High Yield)は、ルクセンブ ルク籍のオープンエンド型ファンド。ユーロ建ての短・中期高利回り債やその他の債券で構成される多様なポートフォリオを中心に投資する。平均デュレーションは最長3年ま で。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1