Skip to content

Amazonia II FIM CP IE

PBFLORS:BZ
26.21
BRL
0.24
0.89%
更新日時 2021/10/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
24.20 - 27.83
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
1.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
26.44
52週レンジ
24.20 - 27.83
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
1.43%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/21/2021)
26.20827
資産総額 (百万 BRL) ( 10/21/2021)
30.271
設定日
06/15/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.49 百万 5.11 百万 16.60
4.09 百万 4.58 百万 14.87
1.82 百万 2.44 百万 7.92
8.36 千 2.35 百万 7.63
1.43 百万 1.96 百万 6.35
278.22 千 1.83 百万 5.95
779.73 千 1.45 百万 4.70
1.41 百万 1.41 百万 4.57
364.00 1.40 百万 4.55
1.10 百万 1.38 百万 4.48
企業概要
Amazonia II FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200