ピクテ-欧州小型株

PBFJ:GR
Frankfurt
1,221.47
EUR
11.55
0.95%
更新日時 19:13 JST 2019/01/22
始値
1,215.52
安値 - 高値 レンジ(日)
1,213.24 - 1,222.45
前日終値
1,209.92
52週レンジ
1,082.24 - 1,449.46
1年トータルリターン
-14.03%
年初来リターン
9.59%
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始値
1,215.52
安値 - 高値 レンジ(日)
1,213.24 - 1,222.45
出来高
0
前日終値
1,209.92
52週レンジ
1,082.24 - 1,449.46
1年トータルリターン
-14.46%
年初来リターン
9.59%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
1,222.45
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
158.661
設定日
07/03/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.02%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.23%
3ヶ月トータルリターン
-2.28%
3年トータルリターン
5.96%
5年トータルリターン
5.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
304.30 千 5.82 百万 3.04
441.44 千 5.56 百万 2.91
823.25 千 5.54 百万 2.89
242.11 千 4.85 百万 2.53
604.47 千 4.59 百万 2.40
751.91 千 4.43 百万 2.32
211.74 千 4.31 百万 2.25
98.24 千 4.30 百万 2.25
40.51 千 4.18 百万 2.19
122.40 千 4.16 百万 2.17
企業概要
ピクテ-欧州小型株(Pictet - Small Cap Europe)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャ ピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、欧州に本社または主要事業拠点を置く小型企業の株式に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1