Payson Total Return Fund

PBFDX:US
NASDAQ GM
17.74
USD
0.13
0.74%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.99 - 19.94
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
3.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17.61
52週レンジ
15.99 - 19.94
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
3.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
17.74
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
98.864
設定日
11/25/1991
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.03017
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.28 千 5.93 百万 5.46
4.88 千 5.88 百万 5.42
20.77 千 4.62 百万 4.26
2.29 千 4.58 百万 4.22
29.10 千 4.37 百万 4.02
88.81 千 4.20 百万 3.87
30.34 千 4.19 百万 3.86
15.81 千 3.28 百万 3.02
66.85 千 3.25 百万 3.00
44.69 千 3.22 百万 2.96
企業概要
Payson Total Return Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is a combination of high current income and capital appreciation. The Fund invests in common stock and securities convertible into common stock, which appear to be undervalued, and debt securities, including corporate obligations and U.S. governement securities.
住所
Payson Total Return Fund
P.O. Box 588
Portland, ME 04112
電話番号
1-800-805-8258
Webサイト
www.hmpayson.com