ピクテ-アジア株式(除日本)

PBF6:GZ
Gettex
270.68
EUR
2.39
0.89%
更新日時 2018/02/24
始値
270.68
安値 - 高値 レンジ(日)
270.68 - 270.68
前日終値
268.29
52週レンジ
224.83 - 283.16
1年トータルリターン
19.92%
年初来リターン
-0.91%
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始値
270.68
安値 - 高値 レンジ(日)
270.68 - 270.68
出来高
0
前日終値
268.29
52週レンジ
224.83 - 283.16
1年トータルリターン
19.92%
年初来リターン
-0.91%
基準価額 (NAV) ( -)
166.74
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
579.400
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
AVO ORA / JAMES KENNEY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.05 千 20.35 百万 7.65
6.44 千 15.83 百万 5.96
1.75 百万 14.08 百万 5.30
268.90 千 12.06 百万 4.54
1.26 百万 11.04 百万 4.15
1.18 百万 8.92 百万 3.35
8.93 百万 7.09 百万 2.67
1.44 百万 5.96 百万 2.24
2.78 百万 5.52 百万 2.08
1.38 百万 5.25 百万 1.97
企業概要
ピクテ-アジア株式(除日本)(Pictet - Asian Equities(ex-Japan))は、ルクセン ブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、日 本を除くアジア企業の株式に投資する。ワラント債や転換社債に投資する場合もある。資産の49%以下を中国A株に投資できる。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1