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BNP Paribas Funds Euro Short

PBESXRA:LX
106.02
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2021/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.43 - 106.49
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
0.66%
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前日終値
106.07
52週レンジ
104.43 - 106.49
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
0.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/21/2021)
106.02
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2021)
37.617
設定日
07/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christophe Auvity / Michel Baud
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.99 千 2.20 百万 5.67
1.00 千 1.05 百万 2.71
1.00 千 1.03 百万 2.65
900.00 921.58 千 2.38
800.00 824.42 千 2.13
700.00 750.26 千 1.94
654.00 651.90 千 1.68
600.00 604.97 千 1.56
600.00 600.83 千 1.55
500.00 527.19 千 1.36
企業概要
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests at least two-thirds of its assets in investment-grade bonds and securities denominated in EUR and issued by companies in Europe. It tracks a Bloomberg Index.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel