Parvest Bond Euro Short Term

PBESTCI:LX
99.78
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.54 - 100.32
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
99.76
52週レンジ
99.54 - 100.32
年初来リターン
-0.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
99.78
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
276.443
設定日
09/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPHE AUVITY / MICHEL BAUD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.27 百万 0.82
2.00 千 2.05 百万 0.74
2.00 千 2.01 百万 0.72
2.00 千 2.01 百万 0.72
2.00 千 2.00 百万 0.72
2.00 千 2.00 百万 0.72
1.95 千 1.95 百万 0.70
1.80 千 1.91 百万 0.69
1.70 千 1.86 百万 0.67
1.70 千 1.83 百万 0.66
企業概要
Parvest Bond Euro Short Term Corporate is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests at least two-thirds of its assets in investment-grade bonds and securities denominated in EUR and issued by companies in Europe. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel