パーベスト・ボンド・ユーロ・コーポレート

PBEHCZK:LX
107.28
CZK
0.06
0.06%
更新日時 2019/03/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.98 - 107.28
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
2.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.22
52週レンジ
103.98 - 107.28
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
2.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
107.28
資産総額 (十億 EUR) ( 03/18/2019)
2.248
設定日
08/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.80 千 25.35 百万 1.24
239.06 千 24.36 百万 1.19
24.40 千 24.33 百万 1.19
23.50 千 22.85 百万 1.12
22.00 千 21.89 百万 1.07
21.10 千 21.42 百万 1.05
20.60 千 20.46 百万 1.00
19.68 千 19.68 百万 0.96
20.00 千 19.09 百万 0.93
16.67 千 18.17 百万 0.89
企業概要
パーベスト・ボンド・ユーロ・コーポレート(Parvest Bond Euro Corporate)はルクセ ンブルク籍のSICAV。国債を上回るトータルリターンの獲得を目指す。主に欧州の発行体 の投資適格債券に投資する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel