Virtus Strategic Allocation

PBCBX:US
NASDAQ GM
13.34
USD
0.02
0.15%
更新日時 23:29 JST 2016/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.44 - 14.07
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-0.85%
始値
13.34
安値 - 高値 レンジ(日)
13.34 - 13.34
前日終値
13.36
52週レンジ
12.44 - 14.07
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13.34
資産総額 (百万 USD) ( 12/02/2016)
465.314
設定日
07/15/1994
直近配当額 ( 09/22/2016)
0.042
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
CARLTON BRYAN NEEL / DAVID CARLETON DICKERSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.10 千 9.72 百万 1.97
6.80 百万 6.80 百万 1.38
77.00 千 4.91 百万 1.00
23.00 千 4.81 百万 0.98
94.00 千 4.79 百万 0.97
46.00 千 4.79 百万 0.97
107.00 千 4.79 百万 0.97
63.00 千 4.75 百万 0.96
105.00 千 4.73 百万 0.96
88.00 千 4.71 百万 0.96
企業概要
Virtus Strategic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks reasonable income, long-term capital growth and conservation of capital. The Fund invests at least 65% of its assets in common stocks and fixed income securities of both U.S. and foreign issuers, including issuers in emerging market countries, and may invest in issuers of any size.
住所
Virtus Investment Partners Inc
100 Pearl Street
Hartford, CT 06103
電話番号
1-800-243-4361
Webサイト
www.virtus.com