Santander FIC FI PB CBC Nost

PBCBCNO:BZ
129.0901
BRL
0.0668
0.05%
更新日時 2019/03/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
117.4806 - 129.1569
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
3.99%
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前日終値
129.1569
52週レンジ
117.4806 - 129.1569
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
3.99%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/14/2019)
129.0901
資産総額 (百万 BRL) ( 03/14/2019)
26.328
設定日
02/15/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.14 千 14.33 百万 55.55
1.00 百万 1.34 百万 5.18
1.23 百万 1.32 百万 5.12
1.21 百万 1.31 百万 5.09
56.34 千 1.25 百万 4.85
317.98 千 1.22 百万 4.72
11.18 千 1.22 百万 4.72
1.21 百万 1.21 百万 4.71
858.19 千 1.20 百万 4.65
11.95 千 847.88 千 3.29
企業概要
Santander FIC Pb Cbc Nostrum FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-