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BNP Paribas Funds Emerging B

PBBPHEU:LX
60.68
EUR
0.04
0.07%
更新日時 2020/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
51.20 - 68.48
1年トータルリターン
-3.63%
年初来リターン
-5.02%
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前日終値
60.64
52週レンジ
51.20 - 68.48
1年トータルリターン
-3.63%
年初来リターン
-5.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
60.68
資産総額 (百万 USD) ( 10/21/2020)
420.606
設定日
05/17/2013
直近配当額 ( 04/20/2020)
3.39
直近配当利回り(税込)
5.59%
ファンドマネージャ
Jean-Charles Sambor
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
274.35 千 13.11 百万 3.14
145.29 百万 11.15 百万 2.68
622.51 千 9.63 百万 2.31
8.32 千 7.50 百万 1.80
5.73 千 6.71 百万 1.61
6.08 千 6.65 百万 1.60
20.41 千 5.40 百万 1.30
928.22 千 5.14 百万 1.23
17.86 百万 5.06 百万 1.21
22.40 千 4.91 百万 1.18
企業概要
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least 2/3 of its assets in a limited number of bonds and debt securities of emerging countries as defined above as well as in companies with a strong financial structure and/or potential for profitable growth that have their registered offices in these countries.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11