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Eurobank - LF Fund of Funds

PBBBUSE:LX
13.6407
EUR
0.0464
0.34%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.6314 - 14.4687
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
1.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.6871
52週レンジ
11.6314 - 14.4687
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
13.6407
資産総額 (百万 EUR) ( 10/26/2020)
17.606
設定日
10/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Theodore Deirmentzoglou / Eleni Katavouta
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 1.73 百万 9.84
10.82 千 1.73 百万 9.81
131.34 千 1.71 百万 9.72
96.77 千 1.49 百万 8.45
40.93 千 1.20 百万 6.83
58.02 千 1.20 百万 6.83
20.94 千 1.18 百万 6.71
480.00 1.14 百万 6.46
6.39 千 949.67 千 5.40
6.24 千 870.30 千 4.95
企業概要
(LF) Fund of Funds Balanced Blend US is a UCITS incorporated in Luxembourg. The Fund will invest its assets primarily in units of UCITS and/or other UCIs, with an aim to provide a medium/long-term capital growth by providing a balanced investment exposure to various asset classes with a US focus including equities, bonds, property, commodities, and cash.
住所
Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号
30-210-335-2800 Tel
Webサイト
www.eurobankam.gr