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パーベスト・エクイティ・アジア(除日本)

PBAXPRV:LX
106.10
USD
0.32
0.30%
更新日時 2019/03/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.03 - 106.10
年初来リターン
3.67%
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前日終値
105.78
52週レンジ
99.03 - 106.10
年初来リターン
3.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
106.1
資産総額 (百万 USD) ( 03/18/2019)
169.585
設定日
12/11/2013
直近配当額 ( 04/19/2017)
4.28
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bryan Carter / Jean-Charles Sambor
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.00 千 5.69 百万 4.04
353.00 千 5.29 百万 3.76
4.55 千 4.64 百万 3.30
4.20 千 4.16 百万 2.96
153.14 千 3.25 百万 2.31
3.09 千 3.18 百万 2.26
4.00 千 3.13 百万 2.22
3.25 千 3.00 百万 2.13
3.00 千 2.93 百万 2.08
3.00 千 2.74 百万 1.95
企業概要
パーベスト・エクイティ・アジア(除日本)(Parvest Equity Asia ex-Japan)は、ルクセンブルク籍のSICAV。アジア諸国(日本を除く)に本社または主要事業拠点を置く企業が 発行した高格付けの債券、およびこの種の債券のデリバティブ商品に資産の3分の2以上を投資する。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11