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パーベスト・エクイティ・アジア(除日本)

PBAXJNU:LX
103.87
USD
0.13
0.13%
更新日時 2019/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.34 - 104.30
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
6.74%
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前日終値
103.74
52週レンジ
94.34 - 104.30
1年トータルリターン
8.18%
年初来リターン
6.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 08/14/2019)
103.87
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2019)
126.615
設定日
12/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bryan Carter / Jean-Charles Sambor
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
353.00 千 5.06 百万 2.92
4.55 千 4.74 百万 2.74
30.00 千 4.52 百万 2.61
4.20 千 4.15 百万 2.40
183.14 千 4.04 百万 2.33
99.38 千 3.81 百万 2.20
3.50 千 3.68 百万 2.12
3.09 千 3.19 百万 1.84
20.00 千 3.12 百万 1.80
4.00 千 3.10 百万 1.79
企業概要
パーベスト・エクイティ・アジア(除日本)(Parvest Equity Asia ex-Japan)は、ルクセンブルク籍のSICAV。アジア諸国(日本を除く)に本社または主要事業拠点を置く企業が 発行した高格付けの債券、およびこの種の債券のデリバティブ商品に資産の3分の2以上を投資する。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11