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PineBridge Asia Pacific Inve

PBAPIGX:ID
107.95
USD
0.03
0.03%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
102.08 - 107.98
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
3.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
107.98
52週レンジ
102.08 - 107.98
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
3.33%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
107.9518
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
129.900
設定日
07/21/2015
直近配当額 ( 06/08/2018)
2.8
直近配当利回り(税込)
2.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.65 百万 3.15
2.42 千 2.54 百万 3.02
2.20 千 2.27 百万 2.69
2.20 千 2.24 百万 2.66
2.00 千 2.15 百万 2.56
2.00 千 2.14 百万 2.54
2.10 千 2.09 百万 2.49
2.00 千 2.03 百万 2.41
1.80 千 1.86 百万 2.21
1.80 千 1.85 百万 2.20
企業概要
PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund is an open-end incorporated in Ireland. The Fund will be managed to provide investors with stable return and long-term capital growth through investment in a wide range of investment-grade debt securities within the Asia Pacific Region.
住所
PineBridge Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+ 353-1-776-8036