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PB Aiman Sukuk Fund

PBAISUK:MK
1.1359
MYR
0.0002
0.02%
更新日時 13:59 JST 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0492 - 1.1375
1年トータルリターン
10.92%
年初来リターン
8.31%
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前日終値
1.1357
52週レンジ
1.0492 - 1.1375
1年トータルリターン
10.92%
年初来リターン
8.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
1.1359
資産総額 (百万 MYR) ( 07/31/2019)
118.675
設定日
09/10/2013
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.0475
直近配当利回り(税込)
16.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.81%
企業概要
PB Aiman Sukuk Fund is an open-end unit trust incorporated in Malaysia. The Fund aims to provide annual income. The Fund invests in a portfolio of between 75% to 98% of its assets invested in Sukuk and the remaining in islamic money-market instruments.
住所
Public Mutual Berhad
Block B, Sri Damansara Business Park
Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
電話番号
603-6279-6800 Tel