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PNC Balanced Allocation Fund

PBAAX:US
NASDAQ GM
12.21
USD
0.06
0.49%
更新日時 2019/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.56 - 12.37
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
12.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.15
52週レンジ
10.56 - 12.37
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
12.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
12.21
資産総額 (百万 USD) ( 08/19/2019)
17.691
設定日
07/31/1998
直近配当額 ( 07/02/2019)
0.0332
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
Martin C Schulz / Jason Weber
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.01%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.17 千 1.20 百万 6.72
22.95 千 1.07 百万 6.02
2.30 千 684.39 千 3.84
493.01 千 493.01 千 2.77
265.00 273.01 千 1.53
215.00 214.09 千 1.20
165.00 202.46 千 1.14
1.70 千 200.43 千 1.12
1.73 千 200.22 千 1.12
6.33 千 194.11 千 1.09
企業概要
PNC Balanced Allocation Fund seek long-term capital appreciation and current income by investing 45% to 75% of its net assets in common stocks and convertibles, 25% to 55% of its net assets in investment-grade fixed-income securities, and up to 30% of its net assets in cash and cash equivalent securities.
住所
PNC Funds
c/o Professional Funds Distributor
760 Moore Road
King of Prussia, PA 19406
電話番号
1-800-622-3863
Webサイト
www.pncfunds.com